Ibovespa B3 tem maior valorização em janeiro desde 2006. Saiba como usar o índice para investir

O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, registrou oito recordes nominais e valorizou 12,56% em janeiro de 2026. É o melhor desempenho para o mês desde 2006, quando a valorização foi de 14,55%.

“O desempenho do Ibovespa B3 sinaliza que a bolsa do Brasil está em momento de valorização e que os investidores seguem com suas estratégias de diversificação e sofisticação, com a renda variável presente como um componente chave de estratégias de investimento”, afirma Hênio Scheidt, gerente de Produtos na B3.

Criado em 1968, o Ibovespa B3 é utilizado por investidores e analistas como um termômetro da economia e do mercado de capitais no Brasil. O índice apresenta um panorama sobre o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e é revisado a cada quatro meses para garantir a presença das companhias que possuem maior capitalização.

Como utilizar o Ibovespa B3 para investir

Existem duas formas de se expor ao principal índice da bolsa: por meio de ETFs e derivativos. Cada uma atende a um perfil de investidor e objetivos específicos.

ETFs

Os ETFs (Exchange Traded Funds) funcionam como fundos de investimento onde as cotas são negociadas na B3, assim como ações. A principal característica deste produto é que ele replica a performance de um índice.

Dessa forma, ao comprar uma cota do ETF, o investidor adquire, de forma fracionada, uma carteira que espelha as principais empresas que fazem parte do índice.

Derivativos

Os derivativos são contratos financeiros, como futuros e opções, listados na B3, cujo valor deriva da pontuação do índice principal da bolsa, sendo utilizados por investidores para proteger carteiras ou especular com alavancagem sobre a direção futura do mercado.

As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender o índice a um preço combinado até uma data de vencimento específica. São dois tipos principais: as opções de compra (Call), utilizadas por quem espera uma alta do mercado, e as de venda (Put), usadas por quem entende que ocorrerá uma queda ou busca proteger uma carteira contra perdas. O risco para quem compra a opção é estritamente limitado ao valor pago pelo contrato. No entanto, para quem vende a opção, os riscos podem ser maiores e até ilimitados.

Os contratos futuros do Ibovespa são acordos padronizados que estabelecem a obrigação de comprar ou vender o índice em uma data futura por um preço determinado no presente. A principal característica desta forma de investir é o mecanismo de ajuste diário. Todos os dias, os ganhos e perdas das posições são calculados e liquidados em dinheiro.

Índices de renda variável

Outros índices de renda variável também apresentaram resultados positivos, com destaque para os que contam com ETFs que acompanham seu desempenho, com ganhos acima de 60% no ano passado.

Um levantamento realizado pela bolsa do Brasil revela os 20 indicadores com maior valorização entre os que têm ETFs atrelados, que facilitam o acesso a suas teses de investimento.

O índice de Utilidade Pública (UTIL), que mede o desempenho das ações de empresas essenciais, como energia, saneamento e gás e que conta com o ETF UTLL11, lidera esse ranking de rentabilidade em 2025, com alta acumulada de 63,16%.

Na sequência aparece o Ibovespa BR+ Cap 5% (IBBC), que reflete o desempenho das ações e BDRs (de companhias brasileiras listadas no exterior) mais líquidos, limitando a participação de cada empresa a um máximo de 5% da carteira. Ele conta com o ETF CAPE11 e avançou de 49,02%. Em terceiro lugar está o índice Financeiro (IFNC), composto pelas ações mais representativas e negociadas desse setor, incluindo bancos, seguradoras e intermediários, que subiu 46,21% e pode ser acessado por meio do ETF FIND11.

O grupo dos cinco primeiros é composto ainda pelo Ibovespa Empresas Privadas (IBEP), que calcula o desempenho médio das ações de companhias de capital privado com maior negociabilidade e relevância na bolsa brasileira, teve alta de 42,90% e tem o ETF SPVT11 atrelado ao índice; além do Ibovespa. Smart Low Vol (IBLV), que rendeu 40,89%, conta com o ETF LVOL11 e tem foco nas empresas com menor volatilidade.

Confira o ranking completo:

Posição	Rentabilidade dos índices mais rentáveis da B3 em 2025 que contam com ETFs			Ticker dos ETFs de renda variável que seguem os índices B3
	Índices B3	Código	Retorno %
1	Utilidade Pública	UTIL	63,16	UTLL11
2	Ibov. BR+ Cap 5%	IBBC	49,02	CAPE11
3	Financeiro	IFNC	46,21	FIND11
4	Ibov. Empresas Privadas	IBEP	42,9	SPVT11
5	Ibov. Smart Low Vol	IBLV	40,89	LVOL11
6	Ibov. BR+ EW	IBBE	40,74	EWBZ11
7	Carbono Eficiente	ICO2	40,59	ECOO11
8	ISE – Sustentabilidade Empresarial	ISEE	35,41	ISUS11
9	Ibovespa	IBOV	33,95	BBOV11, BOVA11, BOVB11, BOVS11, BOVV11, BOVX11, IBOB11 e XBOV11
10	IGC Trade	IGCT	33,7	GOVE11
11	IBRX Brasil	IBXX	33,45	BRAX11
12	IBRX 50	IBXL	32,11	PIBB11
13	Ibov. Smart Dividendos	IBSD	31,45	NDIV11 e NSDV11
14	Small Cap	SMLL	30,7	SMAB11, SMAC11 e SMAL11
15	Ibovespa B3 BR+	IBBR	30,45	B3BR11, BRAZ11 e NBOV11
16	Dividendos B3	IDIV	29,99	DIVO11 e DIVD11
17	IDiversa B3	IDVR	28,85	DVER11
18	Ibov. High Beta	IBHB	24,25	HIGH11
19	IFIX Liquidez	IFIL	20,46	XFIX11
20	Materiais Básicos	IMAT	11,61	MATB11

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