Mercado de empréstimos de ativos em renda variável tem alta de 53% nos últimos 12 meses

O mercado de empréstimos de ativos em renda variável, operação em que um investidor (doador) disponibiliza temporariamente seus ativos financeiros para outro investidor (tomador), mediante o pagamento de uma taxa de remuneração, registrou aumento de 53% no volume negociado na B3 em um ano.

O volume passou de R$ 216 bilhões para R$ 332 bilhões entre outubro de 2024 e outubro de 2025, de acordo com levantamento do DataWise+, solução da B3 e Neoway.

Durante o período analisado, do lado da demanda (tomadores), a maior participação veio dos fundos de investimento, que responderam por 47% das operações, seguidos por investidores não residentes (36%), instituições financeiras (12%), pessoas físicas (3%) e pessoas jurídicas, com participação residual (0,4%).

Entre os doadores, os fundos lideram com 41% do valor total. Em segundo lugar está a categoria de pessoa física, que representa 33% das ofertas de ativos. Na sequência aparecem os investidores não residentes, com 13%, instituições financeiras, 10%, e pessoas jurídicas, 2%. Os instrumentos mais negociados em empréstimos de ativos estão concentrados em ETFs, que são os fundos de índices, e ações de alta liquidez.

Somente no terceiro trimestre deste ano, a receita de empréstimo de ativo totalizou R$ 76,8 milhões na bolsa brasileira, o que representa uma alta de 15,9% em relação ao mesmo período de 2024.

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Os ativos mais negociados para empréstimos

Confira o Top10 do mercado de empréstimo de ativos em renda variável na B3 entre outubro de 2024 e outubro de 2025:

TICKERS

BOVA11

VALE3

PETR4

ITUB4

BBAS3

ABEV3

BBDC4

PETR3

ELET3 / AXIA3

PRIO3

O levantamento foi realizado pelo DataWise +, solução B3 e Neoway que amplia o potencial de negócios das instituições financeiras dentro do mercado de listados por meio do monitoramento de operações como negociação, alocação, posição em aberto, custódia para mercado a vista, termo, opções, mercado futuro, aluguel de ativos, entre outros. 

Com a solução, é possível monitorar o comportamento dos mais variados participantes do mercado de capitais, acompanhar o market share, realizar comparativos entre concorrentes, identificar a movimentação de instrumentos financeiros e aplicar filtros avançados por categoria de investidor. A visibilidade oferecida pelo Datawise+, com maior granularidade e profundidade de dados, é um diferencial exclusivo da solução para análises no mercado de capitais.

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