Conheça diferentes estratégias de Day Trade e suas diferenças na hora de operar

O Day Trade, ou operações no intraday, é uma estratégia de negociação que envolve a compra e venda de ativos financeiros, como ações, moedas ou contratos futuros, dentro do mesmo dia de operação.

O objetivo desse tipo de operação é lucrar com pequenas variações de preço que ocorrem durante o dia. Com isso, de acordo com Marcos Piellusch, professor da FIA Business School, as operações de Day Trade exigem monitoramento constante do mercado, análises rápidas e decisões ágeis, utilizando geralmente alavancagem para potencializar ganhos.

“Por isso, o Trader, profissional que realiza essas negociações, precisa saber exatamente o ponto em que vai iniciar uma compra ou venda, determinando antes mesmo de atuar, seus objetivos de lucro e o máximo de prejuízo [que está disposto a aceitar]”, destaca Felipe Sant’Anna, especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk.

Estratégias de Day Trade

Para definir esses pontos de compra e venda e a maneira de analisar os ativos que podem ser negociados durante o dia, o Trader costuma recorrer a algum tipo de análise. 

Essas análises podem ser feitas de diversas maneiras. São as chamadas escolas de Day Trade. E para escolhê-las, Sant’Anna afirma que muitos Traders buscam conhecimento na literatura estrangeira, com grandes operadores do passado.

Piellusch aponta que, para o processo de tomada de decisão no day trade, usa-se predominantemente a análise técnica, que envolve o estudo das tendências de preços ao longo do tempo. 

As abordagens específicas, no entanto, envolvem processos distintos, conforme descrito a seguir:

• Fluxo de Ordens (Order Flow): Foca na análise em tempo real do fluxo de ordens de compra e venda, buscando entender o comportamento dos grandes players (como bancos e fundos de investimento) para prever movimentos de preços. Requer conhecimento aprofundado do mercado e ferramentas avançadas para acompanhar as negociações em tempo real.

• Análise Gráfica (Técnica): Utiliza gráficos de preços e indicadores técnicos, como médias móveis, bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa (RSI), para identificar padrões e tendências. Essa abordagem busca prever futuros movimentos de preço com base em padrões históricos.

• Price Action: Baseia-se na interpretação dos movimentos de preço. Os traders de Price Action focam em padrões de velas e estruturas de preços, como suportes, resistências e formações específicas (ex.: ombro-cabeça-ombro).

• Teoria de Wyckoff: Desenvolvida por Richard Wyckoff, esta teoria utiliza três leis principais (oferta e demanda, causa e efeito, esforço versus resultado) para prever movimentos de preços. A Teoria de Wyckoff busca entender o comportamento dos grandes players no mercado, identificando padrões de acumulação e distribuição para determinar pontos de entrada e saída ideais.

Como escolher uma estratégia de Day Trade

Sant-Anna afirma que não existe uma estratégia melhor do que outra, e cada operador de mercado encontra seu ponto de equilíbrio de forma diferente, inclusive fora do day trade. 

Segundo o professor da FIA Business School, para escolher a melhor estratégia de Day Trade, o investidor deve considerar vários fatores. O principal deles é o autoconhecimento, que o fará reconhecer outros processos, como: 

• Perfil de Risco: Conheça sua tolerância ao risco. Traders conservadores podem preferir estratégias de menor risco, como a análise gráfica com stops curtos, enquanto traders mais arrojados podem adotar o fluxo de ordens ou a teoria de Wyckoff.
• Formação e Conhecimento: Estudar e entender as diferentes abordagens é essencial. Utilize simuladores para testar estratégias sem risco real e pratique em contas demo antes de investir dinheiro real.
• Disciplina e Controle Emocional: Manter a disciplina é crucial. Defina metas diárias de ganho e limites de perda, e saiba quando parar de operar para evitar perdas excessivas.
• Ferramentas e Automatização: Utilize ferramentas de automação e algoritmos para minimizar erros emocionais e otimizar a execução de operações.

“Quando o Trader tem uma estratégia bem definida, ele passa para o segundo ponto, que para mim é o principal, o fator psicológico. Como a operação de Day Trade está sujeita à volatilidade, manipulação e reação dos players (demais operadores) às notícias, existe uma tendência natural do Trader em sabotar o seu próprio psicológico, mudando a estratégia inicial no meio do jogo”, aponta o especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk.

+ Day Trade: como saber qual tipo de análise é melhor para você 

Benefícios e Riscos do Day Trade

Devido à característica mais arrojada, as operações Day Trade podem trazer muitos benefícios, mas também podem potencializar riscos, principalmente com a alavancagem.

“A alavancagem permite ao trader controlar uma posição maior com um investimento menor, amplificando o potencial de lucro. Porém, também amplia o risco de perda”, destaca o professor da FIA Business School.

Benefícios

Possibilidade de operar comprado ou vendido

Nas operações intraday é possível operar comprado ou vendido, mesmo que não se tenha o ativo. Por exemplo, se você analisa e deduz que o preço de uma ação deve cair, pode vendê-la em um momento no dia (o que, no mercado, se chama “operar vendido”), mesmo que não possua a ação em sua carteira, para comprá-la mais tarde dentro do mesmo pregão e fechar a posição.

Alto Potencial de Lucro

Pequenas variações de preço ao longo do dia podem gerar ganhos significativos, especialmente quando combinadas com alavancagem.

Flexibilidade

O Day Trade permite diversificar entre diferentes mercados e ajustar estratégias conforme as condições mudam.

Riscos

Alto Risco de Perda

A alavancagem, que pode aumentar os lucros, também amplifica as perdas. Movimentos desfavoráveis de mercado podem levar a perdas significativas, muitas vezes superiores ao capital investido.

Estresse e Pressão Psicológica

As operações de Day Trade exigem decisões rápidas e contínuas, o que pode ser estressante e levar a erros impulsivos.

Vontade de “Vingança do Mercado”

Um risco comportamental comum é a “vingança do mercado”, quando o trader, após uma perda, tenta recuperar rapidamente o prejuízo realizando operações sucessivas, muitas vezes sem a devida análise ou planejamento. Essa atitude impulsiva pode levar a perdas ainda maiores e comprometer o capital investido.

Custos Operacionais

As taxas de corretagem, spreads, impostos e outros custos podem reduzir a rentabilidade. Para operar com sucesso, é necessário que os lucros superem esses custos.

Dicas essenciais no Day Trade

Marcos Piellusch ainda deixa algumas dicas para quem quer conhecer ou se aprimorar no Day Trade. Para ele, a formação e a educação contínua são os pontos mais importantes.

“O Day Trade é altamente complexo e requer um conhecimento profundo dos mercados financeiros. Investir em educação financeira, cursos de trading, e acompanhamento de mentores experientes pode fazer uma grande diferença”, aponta ele.

Outra dica que o professor deixa é não depender exclusivamente da renda do Day Trade, especialmente no início. “Os ganhos podem ser inconsistentes, e a necessidade de rentabilidade imediata pode levar a decisões impulsivas e maiores exposições ao risco. Considere outras fontes de renda enquanto desenvolve habilidade e experiência”.

O gerenciamento de risco também é importante. Por isso, sempre utilize gerenciamento de risco apropriado, como limites de stop loss curtos e limites de perda diários, para proteger o capital. “A melhor forma de proporcionar ganhos é limitar as perdas. Manter o controle sobre as perdas é crucial para o sucesso no longo prazo”, ressalta Piellusch.

“Apesar do alto risco, o Day Trade não é uma aposta. Ele se baseia em uma análise criteriosa e em estratégias bem definidas. Quanto mais conhecimento e estudo o trader tiver, e quanto melhor ele analisar as possibilidades e gerir seus riscos, maiores serão suas chances de sucesso. A formação constante e a disciplina são fundamentais para obter bons resultados nesse tipo de operação”, completa o professor.

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