Candlestick: entenda como essa análise gráfica pode te ajudar no day trade

Investidores que realizam operações que visam o retorno no curto prazo, seja no day trade ou no swing trade, costumam usar gráficos para buscar as tendências do mercado. Um dos gráficos mais utilizados pelos traders é o candlestick, que mostra padrões de comportamento no formato de velas.

Cada gráfico pode ter características próprias e ser customizado pelo investidor que o desenhou. No entanto, as informações que serão representadas no gráfico vão refletir os preços de abertura, fechamento, mínimo e máxima em determinado período.

Marcos Piellusch, professor da FIA Business School, explica quais são as principais características dos candlesticks. “O ‘corpo’ da vela mostra a diferença entre abertura e fechamento, enquanto as sombras (pavios) exibem os extremos do período. Candles verdes (ou brancos) indicam alta e vermelhos (ou pretos) indicam baixa”, diz.

Para o professor, o gráfico de candlestick é uma das ferramentas mais importantes para decisões rápidas de entrada e saída no day trade e permite identificar, em tempo real, o comportamento dos compradores e vendedores, além de apontar possíveis reversões ou confirmações de tendência.

Piellusch destaca ainda a importância desse gráfico para tomada de decisão e definição de stops e alvos. “Pelos candles, é possível visualizar instantaneamente a batalha entre compradores e vendedores, essencial para entradas e saídas rápidas”, afirma. “Candles com grandes sombras podem indicar pontos de suporte ou resistência imediatos”, completa o professor.

Principais padrões de candlestick

Apesar da importância dos gráficos candlestick, vale ressaltar que seu uso geralmente é combinado de outras leituras, como de volume financeiro, zonas de suporte, resistência e indicadores que vão complementar a leitura gráfica.

Abaixo, o professor Marcos Piellusch separou os principais padrões de Candlestick, com exemplos de aplicação.

1. Martelo (Hammer)

Formato: corpo pequeno, sombra inferior longa, sem sombra superior.
Uso no day trade: aparece após uma sequência de candles de queda. Pode indicar exaustão da força vendedora e possível reversão para alta.
Exemplo: um ativo abre em R$ 10, chega a cair até R$ 9,50, mas fecha em R$ 9,95, formando um martelo. O trader pode usar isso como sinal para entrada comprada com stop abaixo da mínima.

2. Engolfo de alta (Bullish Engulfing)

Formato: um candle verde grande que engloba completamente o corpo do candle vermelho anterior.
Uso no day trade: sinal forte de reversão para cima após movimento de queda.
Exemplo: se a ação caiu por três candles e aparece um engolfo de alta próximo de um suporte importante, o trader pode entrar comprado, esperando recuperação rápida.

3. Doji

Formato: corpo quase inexistente, sombras superior e inferior.
Uso no day trade: mostra indecisão do mercado. Quando aparece após forte movimento de alta ou baixa, pode sinalizar reversão.
Exemplo: após uma sequência de alta, aparece um doji perto de resistência técnica. O trader pode evitar entrada comprada e aguardar confirmação (ou entrar vendido se houver confirmação da reversão no próximo candle).

4. Estrela da manhã (Morning Star)

Formato: três candles — um vermelho forte, um candle pequeno (doji ou corpo curto) e um verde forte.
Uso no day trade: padrão de reversão altista em fundo.
Exemplo: uma ação vem caindo, forma esse padrão no gráfico de 15 minutos — o trader usa como gatilho de compra com alvo nos próximos níveis de resistência.

5. Marubozu

Formato: candle sem sombras, só corpo (alta ou baixa).
Uso no day trade: mostra força absoluta de um lado (compradores ou vendedores).
Exemplo: abertura com marubozu de alta e volume crescente pode ser sinal para entrada comprada com alvo no rompimento de resistência próxima.

Como começar a ler os gráficos de candlestick

Quem está iniciando a trajetória de leitura de gráficos e outras análises mais complexas, pode ter dificuldade na compreensão das informações. Para que isso não ocorra, é necessário tempo para aprendizado e, muitas vezes, um preparo anterior.

Piellusch indica, além de compreender cada parte do candlestick, “estudar os padrões clássicos, com atenção às condições de formação e ao contexto gráfico – como tendência prévia, volume e proximidade de suportes e resistências. A leitura isolada de um candle pode ser enganosa. Por isso, o ambiente em que ele ocorre é essencial”, comenta.

Além disso, o professor recomenda combinar técnicas e realizar simulações registrando entradas, stops e alvos para verificar a consistência histórica da abordagem adotada.

“É necessário muito estudo e prática para utilizar os candles de forma eficiente nas decisões de compra e venda. A atividade de trading pode parecer fácil e atraente, especialmente ao mostrar ganhos expressivos em períodos curtos, mas exige preparo técnico, controle emocional e disciplina”, conclui Marcos Piellusch, professor da FIA Business School.

Quer simular investimentos no Tesouro Direto? Acesse o simulador e confira os prováveis rendimentos da sua aplicação. Se já é investidor e quer analisar todos os seus investimentos, gratuitamente, em um só lugar, acesse a Área do Investidor.