Conheça 5 indicadores técnicos para operar no Day Trade
Entenda como indicadores técnicos funcionam e sua importância na hora de operar no day trade
Quem opera em Day Trade, método de compra e venda de ativos no mesmo dia, precisa estar antenado no mercado o tempo todo e com estratégias muito bem definidas. E, para seguir o plano escolhido, alguns padrões são usados para ajudar nas tomadas de decisões: são os indicadores técnicos.
O que são indicadores técnicos
Indicadores técnicos são ferramentas, em sua maioria, baseadas em fórmulas matemáticas que utilizam dados de preços, volumes e tempo. Eles são utilizados para ajudar os traders a identificar tendências, padrões e possíveis pontos de entrada e saída no mercado, diz Jonathan Araújo, head de renda variável da InvestSmart XP.
“No contexto do Day Trade, esses indicadores são mais utilizados em operações de análise gráfica, com o objetivo de sinalizar ou nortear o trader em suas operações. O interessante é que hoje a maioria das plataformas de negociação dá a possibilidade do trader criar com autonomia seus próprios indicadores, através de parâmetros escolhidos por ele mesmo”, aponta Araújo.
A importância dos indicadores
O objetivo principal dos indicadores é minimizar alguns sinais falsos, afirmam Julio Chartone, analista CNPI-T da MSX e Marco Saravalle, diretor de educação e certificação da APIMEC Brasil e analista CNPI.
Além disso, os indicadores podem auxiliar o operador na tomada de decisões. Há indicadores, por exemplo, que podem mostrar que um ativo está sobrecomprado, ou seja, está caro, exemplifica ele. Neste caso, o indicador mostra para o operador que nesse momento não é interessante comprar o determinado ativo por este critério. Isso porque naquele tempo gráfico que está sendo analisado, o preço já está acima do valor de compra.
Em resumo, os principais objetivos dos indicadores gráficos são:
- Identificar tendências e momentos-chave no mercado;
- Reduzir a subjetividade nas decisões, trazendo uma base mais lógica para comprar ou vender;
- Confirmar sinais de entrada e saída com maior confiança;
- Evitar entradas aleatórias em operações.
Os principais indicadores técnicos
Com a tecnologia mais acessível, de acordo com o head de renda variável da InvestSmart XP, ocorreu o surgimento de vários indicadores. Porém os mais comuns e mais utilizados são:
Média Móvel (MM)
O indicador é uma linha que suaviza os movimentos de preço ao longo do tempo, ajudando a identificar tendências.
Existem diferentes tipos de médias móveis, sendo as mais comuns a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA).
Média móvel simples (SMA): calcula a média dos preços de fechamento de um ativo ao longo de um período específico. É útil para identificar a tendência de longo prazo, mas pode ser lenta para reagir a mudanças rápidas no mercado.
Média móvel exponencial (EMA): dá mais peso aos preços recentes, tornando-a mais sensível a mudanças rápidas. É preferida por traders que buscam captar movimentos de curto prazo.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI ou IFR mede a força de um ativo ao comparar ganhos e perdas recentes, e os classificando de 0 a 100. A partir disso, indica condições de sobrecompra (acima de 70) ou sobrevenda (abaixo de 30).
Bandas de Bollinger
O indicador é formado por uma média móvel central e duas linhas externas que se afastam ou aproximam da central conforme a volatilidade. Segundo Jonathan Araújo, é útil para identificar reversões e momentos de consolidação de ativos.
Volume
Indicadores de volume mostram a quantidade de negociação em determinado período. Um aumento no volume pode confirmar tendências ou alertar sobre reversões.
O Volume Weighted Average Price ou preço médio ponderado pelo volume, por exemplo é uma métrica que ajuda o trader a avaliar o nível dos preços em relação à média que foi negociada. Ou seja, o quão relevante é determinado ativo, considerando a quantidade de operações realizadas.
Diferente de outras médias móveis, o VWAP não dá tanto peso ao tempo, mas sim ao volume financeiro das transações. Com isso, consegue avaliar melhor como está o mercado de compras e vendas de determinada instituição.
Canais de Fibonacci
Baseado na sequência de Fibonacci, em que cada número seguinte corresponde à soma dos dois anteriores (0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…). O indicador funciona como um canal paralelo para identificar tendências e retrações.
Como fazer um bom acompanhamento
Para Chartone e Saravalle, é essencial entender que os indicadores são cálculos sobre a negociação, utilizados com critérios estatísticos. Portanto, um resultado passado não é garantia de resultado futuro.
“O indicador te auxilia, ao mostrar também o possível ponto onde o ativo pode reverter o preço. Ele auxilia o operador também no gerenciamento de risco, quando mostra para o operador onde que deve-se encerrar a posição, caso a movimentação do preço não ocorra da forma como ele esperava”, ressaltam os especialistas.
Então, para eles, a melhor forma de se fazer um acompanhamento é escolher um indicador que seja oscilador e um outro indicador que seja o rastreador de tendência e fazer a leitura em conjunto dos dois simultaneamente.
“Também deve-se utilizar um indicador que mostra qual é a amplitude que o preço pode ter naquele momento assim como qual é o ponto em que o ativo pode ter uma reversão do movimento e, portanto, deve-se ou encerrar suas posições no ganho ou no limite de perda”, completam.
Por fim, Araújo deixa 4 dicas para usar os indicadores técnicos da melhor forma possível, como:
- Teste estratégias: Antes de usar em conta real, teste configurações e combinações em simulações ou contas demo.
- Combine os indicadores: Use uma combinação de indicadores que confirmem os sinais de entrada e de saída.
- Ajuste o período: Configure os indicadores de acordo com os tempos gráficos utilizados (1, 5 ou 15 minutos são comuns no Day Trade).
- Monitore a Volatilidade: Escolha indicadores que se adaptem às condições de mercado, ajustando conforme necessário, indicadores que têm menos impacto com noticias.
“Uma última dica: apesar da utilização de indicadores trazer mais assertividades na tomada de decisão, a gestão de risco é fundamental. Os indicadores são ferramentas, mas operar sem gestão de risco pode levar a prejuízos significativos. Use stops adequados”, pontua.
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