Fundos Imobiliários e Fiagros pagam R$ 630 milhões a cotistas nesta terça-feira (14)
O famoso Dia G - que faz a alegria de investidores de fundos – se concentra nesta semana para a maioria de cotistas. Total a ser pago em março é de R$ 1,2 bilhão
Esta semana reúne os dias de pagamento de dividendos pela maioria dos Fundos Imobiliários e Fiagros negociados no mercado brasileiro.
Cada um destes dias de ‘acerto de contas’ dos fundos com os cotistas é conhecido de maneira irreverente pelos investidores como o ‘Dia G’.
Para a maior parte das pessoas que investe nos FIIs e nos Fiagros, o Dia G será nesta terça-feira (14), com o pagamento de um total de R$ 630,6 milhões.
Em todo o mês de março, os pagamentos vão somar R$ 1,2 bilhão.
Segundo levantamento da área de Educação e Comunicação do Clube FII, 252 Fundos Imobiliários listados na B3 vão pagar dividendos aos cotistas.
O maior valor de distribuição por cota será do RBR Desenvolvimento (RBRM11) com o pagamento de R$ 3.559,27. O fundo tem 54 cotistas.
O menor pagamento de dividendo será do Del Monte Ajax (DLMT11) com R$ 0,01 por cota. O FII tem 9 investidores.
O Fundo Imobiliário que destinou a maior soma para o pagamento geral dos dividendos foi o Kinea Índices de Preços (KNIP11) com R$ 72,9 milhões.
Já o FII que distribuiu o menor montante aos cotistas foi o Rio Bravo Crédito Imobiliário (RBVO11) com o total de R$ 10.316,48.
Como será a distribuição de março dos Fiagros
Os cotistas de um total de 20 Fundos de Investimentos das Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) vão receber R$ 81,2 milhões em março.
Só nesta terça-feira (14), os Fiagros vão pagar R$ 31,5 milhões aos investidores.
O maior valor pago por cota será do Leste Fiagro (LSAG11) de R$ 1,48. O fundo tem 646 cotistas.
Já o Itaú Asset Rural (RURA11) pagou o menor valor por cota de R$ 0,11. O Fiagro tem 14.140 investidores.
No pagamento geral, o destaque será o Kinea Crédito Agro (KNCA11) com a distribuição de um total de 15,2 milhões em dividendos.
Na ponta oposta, o Fiagro com a menor soma para a distribuição a cotistas foi o High (HGAG11) com R$ 116.678,44.
Veja aqui a lista completa dos Fundos Imobiliários e Fiagros pagadores de dividendos em março:
| Código Negociação | Nome do Fundo | Data Pagamento Último Provento | Valor Último Rendimento | Quantidade de Cotas Emitidas | Valor total |
| ELDO11B | Eldorado | 10/03/2023 | 0,60 | 787.256 | 472.353,60 |
| ATSA11 | Hedge Atrium Shopping Santo André | 14/03/2023 | 0,05 | 1.751.141 | 87.557,05 |
| RBVO11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário II | 08/03/2023 | 0,02 | 515.824 | 10.316,48 |
| HOFC11 | Hedge Office Income | 14/03/2023 | 0,11 | 3.779.001 | 415.690,11 |
| XPPR11 | XP Properties | 14/03/2023 | 0,10 | 7.316.171 | 731.617,10 |
| NVIF11B | Nova I | 14/03/2023 | 0,44 | 337.400 | 148.456,00 |
| NEWU11 | Newport Renda Urbana | 14/03/2023 | 0,10 | 742.000 | 74.200,00 |
| BLMO11 | BlueMacaw Office Fund II | 14/03/2023 | 50,00 | 3.797 | 189.850,00 |
| CBOP11 | Castello Branco Office Park | 14/03/2023 | 0,12 | 1.415.000 | 169.800,00 |
| RNDP11 | Fundo BB Renda de Papéis | 14/03/2023 | 0,33 | 107.481 | 35.468,73 |
| YUFI11 | Yuca | 14/03/2023 | 0,23 | 492.650 | 113.309,50 |
| RMAI11 | REAG Multi Ativos Imobiliários | 09/03/2023 | 0,26 | 2.443.800 | 635.388,00 |
| HUCG11 | Hospital Unimed Campina Grande | 14/03/2023 | 0,26 | 1.122.000 | 291.720,00 |
| XPCM11 | XP Corporate Macaé | 14/03/2023 | 0,12 | 2.414.570 | 289.748,40 |
| PATC11 | Pátria Edifícios Corporativos | 08/03/2023 | 0,22 | 3.477.434 | 765.035,48 |
| PEMA11 | Performa Real Estate | 14/03/2023 | 0,23 | 552.000 | 126.960,00 |
| FVPQ11 | Via Parque | 08/03/2023 | 0,62 | 2.800.149 | 1.736.092,38 |
| BREV11 | Brazil Real Estate Victory Fund I | 14/03/2023 | 0,41 | 967.201 | 396.552,41 |
| DRIT11B | Multigestão Renda Comercial | 15/03/2023 | 0,45 | 463.277 | 208.474,65 |
| RBRP11 | RBR Properties FII | 14/03/2023 | 0,27 | 12.179.187 | 3.288.380,49 |
| CXTL11 | Caixa Seq Logística Renda | 15/03/2023 | 1,65 | 53.597 | 88.435,05 |
| RCRB11 | Rio Bravo Renda Corporativa | 15/03/2023 | 0,74 | 3.690.695 | 2.731.114,30 |
| BTWR11 | BTowers | 14/03/2023 | 0,40 | 809.270 | 323.708,00 |
| JASC11 | Jasc Renda Varejo FII | 14/03/2023 | 0,43 | 1.820.287 | 782.723,41 |
| SHPH11 | Shopping Pátio Higienópolis | 15/03/2023 | 3,40 | 608.950 | 2.070.430,00 |
| FPAB11 | Projeto Água Branca | 14/03/2023 | 1,52 | 750.000 | 1.140.000,00 |
| BLCA11 | BlueMacaw Catuaí Triple A | 15/03/2023 | 0,58 | 1.600.000 | 928.000,00 |
| JSRE11 | JS Real Estate Multigestão | 14/03/2023 | 0,46 | 20.767.328 | 9.552.970,88 |
| RBRS11 | Rio Bravo Renda Residencial | 15/03/2023 | 0,40 | 1.734.299 | 693.719,60 |
| MAXR11 | Max Retail | 14/03/2023 | 0,54 | 1.125.655 | 607.853,70 |
| CPFF11 | Capitânia REIT FOF | 16/03/2023 | 0,34 | 2.553.074 | 868.045,16 |
| FPNG11 | Pedra Negra Renda Imobiliária | 14/03/2023 | 0,75 | 1.022.344 | 766.758,00 |
| HOSI11 | Housi | 07/03/2023 | 0,42 | 573.450 | 240.849,00 |
| HTMX11 | Hotel Maxinvest | 07/03/2023 | 0,63 | 1.504.334 | 947.730,42 |
| BRCR11 | BTG Pactual Corporate Office Fund | 14/03/2023 | 0,46 | 26.638.202 | 12.253.572,92 |
| PLRI11 | Polo | 07/03/2023 | 0,15 | 954.304 | 143.145,60 |
| VILG11 | Vinci Logística | 14/03/2023 | 0,53 | 14.997.396 | 7.948.619,88 |
| ERPA11 | Europa 105 | 14/03/2023 | 0,66 | 500.922 | 330.608,52 |
| RBRD11 | RB Capital Renda II | 14/03/2023 | 0,32 | 1.851.786 | 592.571,52 |
| RBIR11 | RB Capital Desenvolvimento Residencial IV | 14/03/2023 | 0,46 | 1.528.615 | 703.162,90 |
| ONEF11 | The One | 15/03/2023 | 0,98 | 911.000 | 892.780,00 |
| FLMA11 | Continental Square Faria Lima | 14/03/2023 | 0,78 | 1.380.670 | 1.076.922,60 |
| LUGG11 | Luggo | 14/03/2023 | 0,58 | 1.130.706 | 655.809,48 |
| RNGO11 | Rio Negro | 14/03/2023 | 0,43 | 2.676.000 | 1.150.680,00 |
| HGRE11 | CSHG Real Estate | 14/03/2023 | 0,78 | 11.817.767 | 9.217.858,26 |
| BBIM11 | BB Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,15 | 1.035.000 | 155.250,00 |
| HPDP11 | Hedge Shopping Parque Dom Pedro | 14/03/2023 | 0,45 | 2.908.813 | 1.308.965,85 |
| BRCO11 | Bresco Logística | 14/03/2023 | 0,62 | 14.778.781 | 9.162.844,22 |
| FIGS11 | General Shopping Ativo e Renda | 14/03/2023 | 0,39 | 2.850.000 | 1.111.500,00 |
| WPLZ11 | West Plaza | 14/03/2023 | 0,45 | 1.020.747 | 459.336,15 |
| VCRR11 | Vectis Renda Residencial | 14/03/2023 | 0,67 | 2.000.000 | 1.340.000,00 |
| TEPP11 | Tellus Properties | 14/03/2023 | 0,50 | 4.221.967 | 2.110.983,50 |
| STRX11 | StarX | 07/03/2023 | 0,78 | 1.613.559 | 1.258.576,02 |
| HAAA11 | Hedge AAA | 14/03/2023 | 0,47 | 3.455.000 | 1.623.850,00 |
| HGPO11 | CSHG Prime Offices | 14/03/2023 | 1,60 | 1.753.057 | 2.804.891,20 |
| HBRH11 | Multi Renda Urbana | 14/03/2023 | 0,61 | 2.772.204 | 1.691.044,44 |
| ABCP11 | Grand Plaza Shopping | 07/03/2023 | 0,50 | 4.709.082 | 2.354.541,00 |
| RBRL11 | RBR Log | 14/03/2023 | 0,58 | 6.687.035 | 3.878.480,30 |
| VLOL11 | Vila Olímpia Corporate | 14/03/2023 | 0,61 | 1.784.828 | 1.088.745,08 |
| PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping Center | 20/03/2023 | 17,34 | 245.513 | 4.257.195,42 |
| HLOG11 | Hedge Logística | 14/03/2023 | 0,65 | 4.250.000 | 2.762.500,00 |
| HBCR11 | HBC Renda Urbana | 14/03/2023 | 0,57 | 1.065.777 | 607.492,89 |
| VINO11 | Vinci Offices | 14/03/2023 | 0,31 | 16.565.259 | 5.135.230,29 |
| VSLH11 | Versalhes Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,06 | 29.864.091 | 1.791.845,46 |
| NVHO11 | Novo Horizonte | 08/03/2023 | 0,08 | 41.494.533 | 3.319.562,64 |
| RELG11 | REC Logística | 14/03/2023 | 0,70 | 1.334.562 | 934.193,40 |
| EURO11 | Europar | 14/03/2023 | 1,87 | 383.936 | 717.960,32 |
| SPVJ11 | Sucesspar Varejo | 14/03/2023 | 0,67 | 6.312.090 | 4.229.100,30 |
| RECT11 | REC Renda Imobiliária | 14/03/2023 | 0,54 | 8.543.493 | 4.613.486,22 |
| HUSC11 | Hospital Unimed Sul Capixaba | 15/03/2023 | 0,85 | 794.613 | 675.421,05 |
| HCTR11 | Hectare CE | 15/03/2023 | 0,70 | 22.084.203 | 15.458.942,10 |
| LGCP11 | Log CP Inter | 14/03/2023 | 0,60 | 2.732.860 | 1.639.716,00 |
| SPAF11 | Spa | 07/03/2023 | 5,97 | 11.270 | 67.281,90 |
| PVBI11 | VBI Prime Properties | 07/03/2023 | 0,61 | 10.039.493 | 6.124.090,73 |
| KNRI11 | Kinea Renda Imobiliária | 14/03/2023 | 0,95 | 24.157.121 | 22.949.264,95 |
| BMLC11 | BM Brascan Lajes Corporativas | 14/03/2023 | 0,69 | 998.405 | 688.899,45 |
| PATL11 | Pátria Logística | 08/03/2023 | 0,60 | 4.991.535 | 2.994.921,00 |
| JFLL11 | JFL Living | 14/03/2023 | 0,62 | 1.500.598 | 930.370,76 |
| VERE11 | Vereda | 10/03/2023 | 2,07 | 571.039 | 1.182.050,73 |
| LVBI11 | VBI Logístico | 07/03/2023 | 0,72 | 11.775.177 | 8.478.127,44 |
| CXCE11B | Caixa Cedae | 15/03/2023 | 0,41 | 1.712.950 | 702.309,50 |
| BTSG11 | BTSP I | 14/03/2023 | 0,87 | 775.015 | 674.263,05 |
| HGBS11 | Hedge Brasil Shopping | 14/03/2023 | 1,40 | 10.000.000 | 14.000.000,00 |
| LSPA11 | Leste Riva Equity Preferencial I | 14/03/2023 | 0,73 | 404.500 | 295.285,00 |
| VISC11 | Vinci Shopping Centers | 14/03/2023 | 0,80 | 18.591.052 | 14.872.841,60 |
| XPLG11 | XP Log | 14/03/2023 | 0,74 | 27.101.061 | 20.054.785,14 |
| MALL11 | Malls Brasil Plural | 14/03/2023 | 0,78 | 9.124.659 | 7.117.234,02 |
| VSHO11 | Votorantim Shopping | 08/03/2023 | 0,65 | 2.098.800 | 1.364.220,00 |
| CXAG11 | Caixa Agencias | 16/03/2023 | 0,75 | 2.090.621 | 1.567.965,75 |
| HSRE11 | HSI Renda Imobiliária | 14/03/2023 | 0,63 | 8.518.064 | 5.366.380,32 |
| JBFO11 | JBFO FOF | 14/03/2023 | 0,54 | 1.279.070 | 690.697,80 |
| FINF11 | Infra Real Estate | 14/03/2023 | 0,27 | 820.113 | 221.430,51 |
| SARE11 | Santander Renda de Aluguéis | 14/03/2023 | 0,63 | 9.234.329 | 5.817.627,27 |
| HSLG11 | HSI Logística | 14/03/2023 | 0,72 | 12.660.067 | 9.115.248,24 |
| HGRU11 | CSHG Renda Urbana | 14/03/2023 | 0,85 | 18.406.458 | 15.645.489,30 |
| CXRI11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos | 10/03/2023 | 0,56 | 1.575.760 | 882.425,60 |
| PLOG11 | Plural Logística | 14/03/2023 | 0,75 | 750.000 | 562.500,00 |
| FIIB11 | Industrial do Brasil | 10/03/2023 | 3,25 | 685.000 | 2.226.250,00 |
| FLRP11 | Hedge Floripa Shopping | 14/03/2023 | 13,00 | 65.232 | 848.016,00 |
| HGLG11 | CSHG Logística | 14/03/2023 | 1,10 | 23.456.675 | 25.802.342,50 |
| BICR11 | Inter Títulos Imobiliários | 14/03/2023 | 0,72 | 500.000 | 360.000,00 |
| FIIP11B | RB Capital Renda I | 14/03/2023 | 1,35 | 927.162 | 1.251.668,70 |
| RSPD11 | RB Capital Desenvolvimento Residencial III | 14/03/2023 | 8,37 | 149.011 | 1.247.222,07 |
| CXCO11 | Caixa Imóveis Corporativos | 14/03/2023 | 0,73 | 3.924.500 | 2.864.885,00 |
| HGIC11 | HGI Créditos Imobiliários | 10/03/2023 | 0,85 | 462.707 | 393.300,95 |
| SEQR11 | Sequóia III Renda Imobiliária | 14/03/2023 | 0,69 | 1.608.552 | 1.109.900,88 |
| FAED11 | Anhanguera Educacional | 14/03/2023 | 1,61 | 642.168 | 1.033.890,48 |
| VJFD11 | JFDCAM | 14/03/2023 | 1,01 | 4.876.129 | 4.924.890,29 |
| FATN11 | Athena I | 14/03/2023 | 0,74 | 1.215.179 | 899.232,46 |
| CRFF11 | Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos II | 10/03/2023 | 0,61 | 690.040 | 420.924,40 |
| GTLG11 | Gtis Brazil Logistics | 14/03/2023 | 0,70 | 7.173.000 | 5.021.100,00 |
| EVBI11 | VBI Consumo Essencial | 07/03/2023 | 0,75 | 1.673.280 | 1.254.960,00 |
| SPTW11 | SP Downtown | 07/03/2023 | 0,42 | 1.798.000 | 755.160,00 |
| QAGR11 | Quasar Agro | 08/03/2023 | 0,42 | 5.040.000 | 2.116.800,00 |
| NSLU11 | Hospital Nossa Senhora de Lourdes | 07/03/2023 | 1,51 | 1.293.286 | 1.952.861,86 |
| BCFF11 | BTG Pactual Fundo de Fundos | 14/03/2023 | 0,56 | 25.186.378 | 14.104.371,68 |
| GGRC11 | GGR Covepi | 08/03/2023 | 0,95 | 8.134.118 | 7.727.412,10 |
| VIUR11 | Vinci Imóveis Urbanos | 14/03/2023 | 0,07 | 26.946.220 | 1.886.235,40 |
| HSML11 | HSI Malls | 07/03/2023 | 0,74 | 15.780.613 | 11.677.653,62 |
| HGFF11 | CSHG Imobiliário FOF | 14/03/2023 | 0,65 | 2.863.597 | 1.861.338,05 |
| PQAG11 | Parque Anhanguera | 14/03/2023 | 0,44 | 13.991.890 | 6.156.431,60 |
| NEWL11 | Newport Logística | 14/03/2023 | 0,93 | 2.033.099 | 1.890.782,07 |
| MGFF11 | Mogno Fundo de Fundos | 16/03/2023 | 0,54 | 9.050.620 | 4.887.334,80 |
| ITIT11 | Inter Teva Índice de Tijolo | 14/03/2023 | 0,58 | 900.494 | 522.286,52 |
| RBFF11 | Rio Bravo Fundo de Fundos | 15/03/2023 | 0,49 | 3.749.215 | 1.837.115,35 |
| RBRF11 | RBR Alpha Multiestratégia Real Estate | 16/03/2023 | 0,63 | 13.680.770 | 8.618.885,10 |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | 07/03/2023 | 0,07 | 12.228.577 | 856.000,39 |
| HFOF11 | Hedge TOP FOFII 3 | 14/03/2023 | 0,63 | 23.012.000 | 14.497.560,00 |
| DVFF11 | Devant Fundo de Fundos | 14/03/2023 | 0,70 | 1.100.950 | 770.665,00 |
| AIEC11 | Autonomy Edifícios Corporativos | 08/03/2023 | 0,75 | 4.824.987 | 3.618.740,25 |
| BCRI11 | Banestes Recebíveis Imobiliários | 15/03/2023 | 0,80 | 6.257.873 | 5.006.298,40 |
| TRXB11 | TRX Real Estate II | 14/03/2023 | 0,92 | 2.730.511 | 2.512.070,12 |
| BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | 28/03/2023 | 0,78 | 3.719.038 | 2.900.849,64 |
| VIFI11 | Vinci Instrumentos Financeiros | 14/03/2023 | 0,07 | 8.089.190 | 566.243,30 |
| CEOC11 | CEO Cyrela Commercial Properties | 14/03/2023 | 0,64 | 1.815.696 | 1.162.045,44 |
| TRXF11 | TRX Real Estate | 14/03/2023 | 0,85 | 11.992.687 | 10.193.783,95 |
| KFOF11 | Kinea Fundo de Fundos | 14/03/2023 | 0,72 | 4.533.315 | 3.263.986,80 |
| BLMG11 | BlueMacaw Logística | 14/03/2023 | 0,78 | 3.810.588 | 2.972.258,64 |
| ZAVI11 | Zavit Real Estate Fund | 14/03/2023 | 1,05 | 926.518 | 972.843,90 |
| MFAI11 | Mérito Fundos e Ações Imobiliárias | 14/03/2023 | 0,57 | 316.074 | 180.162,18 |
| GESE11B | General Severiano | 14/03/2023 | 14,74 | 52.000 | 766.480,00 |
| DAMT11B | Diamante | 07/03/2023 | 0,11 | 7.305.342 | 803.587,62 |
| GTWR11 | Green Towers | 14/03/2023 | 0,79 | 12.000.000 | 9.480.000,00 |
| VPSI11 | Polo Shopping Indaiatuba | 07/03/2023 | 0,18 | 8.071.897 | 1.452.941,46 |
| CCME11 | Canuma Capital Multiestratégia | 15/03/2023 | 0,85 | 2.495.084 | 2.120.821,40 |
| BPRP11 | BRLPROP | 14/03/2023 | 0,92 | 1.349.837 | 1.241.850,04 |
| SDIL11 | SDI Rio Bravo Renda Logística | 14/03/2023 | 0,83 | 6.395.050 | 5.307.891,50 |
| LASC11 | Legatus Shoppings | 07/03/2023 | 0,91 | 2.940.298 | 2.675.671,18 |
| BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos | 07/03/2023 | 0,62 | 4.492.326 | 2.785.242,12 |
| CPTS11 | Capitânia Securities II | 17/03/2023 | 0,76 | 31.782.814 | 24.154.938,64 |
| RBED11 | Rio Bravo Renda Educacional | 14/03/2023 | 1,26 | 2.309.786 | 2.910.330,36 |
| VTLT11 | Votorantim Logística | 08/03/2023 | 0,88 | 2.115.000 | 1.861.200,00 |
| RZTR11 | Riza Terrax | 07/03/2023 | 0,85 | 11.048.018 | 9.390.815,30 |
| DPRO11 | Devant Properties | 14/03/2023 | 0,85 | 371.500 | 315.775,00 |
| DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,90 | 14.044.908 | 12.640.417,20 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | 15/03/2023 | 0,95 | 11.588.199 | 11.008.789,05 |
| KCRE11 | Kinea Creditas | 13/03/2023 | 0,87 | 3.600.000 | 3.132.000,00 |
| BBPO11 | BB Progressivo II | 14/03/2023 | 0,90 | 15.919.690 | 14.327.721,00 |
| BIME11 | Brio Multiestratégia | 14/03/2023 | 0,08 | 5.845.602 | 467.648,16 |
| IDFI11 | Unidades Autônomas | 07/03/2023 | 0,50 | 2.057.925 | 1.028.962,50 |
| RFOF11 | RB Capital I Fundo de Fundos | 14/03/2023 | 0,70 | 1.078.164 | 754.714,80 |
| RVBI11 | VBI Reits FOF | 15/03/2023 | 0,75 | 1.440.000 | 1.080.000,00 |
| CXCI11 | Caixa Carteira Imobiliária | 14/03/2023 | 0,83 | 2.057.726 | 1.707.912,58 |
| BBRC11 | BB Renda Corporativa | 14/03/2023 | 0,99 | 1.590.000 | 1.574.100,00 |
| BBFO11 | BB Fundo de Fundos | 14/03/2023 | 0,73 | 4.003.900 | 2.922.847,00 |
| EDFO11B | Edifício Ourinvest | 10/03/2023 | 1,67 | 236.000 | 394.120,00 |
| RINV11 | Real Investor FII | 14/03/2023 | 0,90 | 300.129 | 270.116,10 |
| BLMR11 | BlueMacaw Renda + FOF | 14/03/2023 | 0,07 | 25.541.630 | 1.787.914,10 |
| KISU11 | Kilima FoF Suno 30 | 14/03/2023 | 0,08 | 44.196.050 | 3.535.684,00 |
| MGHT11 | Mogno Hoteis | 17/03/2023 | 0,80 | 1.313.784 | 1.051.027,20 |
| BARI11 | Barigui Rendimentos | 21/03/2023 | 0,90 | 4.634.191 | 4.170.771,90 |
| SHSO11 | SH Special Opps | 14/03/2023 | 0,80 | 100.000 | 80.000,00 |
| TCPF11 | Treecorp Real Estate I | 14/03/2023 | 1,23 | 297.327 | 365.712,21 |
| RECR11 | REC Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,91 | 26.441.650 | 24.061.901,50 |
| SOLR11 | Solarium | 07/03/2023 | 8,75 | 62.883 | 550.226,25 |
| BBFI11B | BB Progressivo | 15/03/2023 | 27,08 | 130.000 | 3.520.400,00 |
| VGIP11 | Valora CRI Índice de Preço | 17/03/2023 | 0,87 | 11.787.247 | 10.254.904,89 |
| MFCR11 | Merito Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,97 | 101.230 | 98.193,10 |
| SPXS11 | SPX SYN Multiestratégia | 14/03/2023 | 0,91 | 1.238.196 | 1.126.758,36 |
| IDGR11 | Unidades Autônomas II | 07/03/2023 | 0,49 | 883.359 | 432.845,91 |
| KNIP11 | Kinea Índices de Preços | 13/03/2023 | 0,91 | 80.078.186 | 72.871.149,26 |
| XPSF11 | XP Selection | 14/03/2023 | 0,08 | 43.302.140 | 3.464.171,20 |
| HCHG11 | Hectare Recebíveis High Grade | 14/03/2023 | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000,00 |
| KNSC11 | Kinea Securities | 13/03/2023 | 0,87 | 13.275.794 | 11.549.940,78 |
| TSER11 | Tishman Speyer Renda Corporativa | 14/03/2023 | 0,98 | 1.205.000 | 1.180.900,00 |
| HSAF11 | HSI Ativos Financeiros | 07/03/2023 | 0,90 | 2.526.360 | 2.273.724,00 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | 14/03/2023 | 1,31 | 13.784.500 | 18.057.695,00 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários FII | 13/03/2023 | 1,00 | 57.097.087 | 57.097.087,00 |
| WHGR11 | WHG Real Estate | 14/03/2023 | 0,10 | 25.089.531 | 2.508.953,10 |
| APTO11 | Navi Residencial | 20/03/2023 | 0,10 | 4.012.857 | 401.285,70 |
| RBRR11 | RBR Rendimentos High Grade | 16/03/2023 | 0,95 | 13.438.908 | 12.766.962,60 |
| VCJR11 | Vectis Juros Real | 13/03/2023 | 0,95 | 14.723.970 | 13.987.771,50 |
| IRDM11 | Iridium Recebíveis Imobiliários | 16/03/2023 | 0,93 | 36.433.827 | 33.883.459,11 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | 14/03/2023 | 0,93 | 1.573.047 | 1.462.933,71 |
| HREC11 | Hedge Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 0,90 | 5.156.765 | 4.641.088,50 |
| BLUR11 | Blue Recebíveis Imobiliários | 16/03/2023 | 1,03 | 90.000 | 92.700,00 |
| GAME11 | Guardian Multiestratégia Imobiliária I | 21/03/2023 | 0,10 | 21.697.877 | 2.169.787,70 |
| MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | 17/03/2023 | 0,95 | 16.960.024 | 16.112.022,80 |
| QAMI11 | Quasar Crédito | 14/03/2023 | 0,95 | 801.398 | 761.328,10 |
| CYCR11 | Cyrela Crédito | 14/03/2023 | 0,10 | 16.315.840 | 1.631.584,00 |
| IRIM11 | Iridium | 16/03/2023 | 1,02 | 1.920.000 | 1.958.400,00 |
| VRTA11 | Fator Verità | 15/03/2023 | 0,95 | 15.592.424 | 14.812.802,80 |
| MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | 17/03/2023 | 0,10 | 32.307.646 | 3.230.764,60 |
| IBCR11 | CRI Integral Brei | 16/03/2023 | 1,00 | 958.423 | 958.423,00 |
| CVBI11 | VBI CRI | 15/03/2023 | 1,00 | 11.010.228 | 11.010.228,00 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | 14/03/2023 | 1,10 | 4.146.900 | 4.561.590,00 |
| RBOP11 | Rio Bravo Oportunidades Imobiliárias | 15/03/2023 | 8,25 | 101.664 | 838.728,00 |
| PORD11 | Polo Crédito Imobiliário | 07/03/2023 | 1,05 | 3.728.375 | 3.914.793,75 |
| WSEC11 | Warren Securities | 15/03/2023 | 1,10 | 245.651 | 270.216,10 |
| SADI11 | Santander Papéis Imobiliários CDI | 14/03/2023 | 1,07 | 3.180.207 | 3.402.821,49 |
| NCRI11 | Navi Crédito Imobiliário | 14/03/2023 | 0,11 | 3.949.999 | 434.499,89 |
| BTCI11 | BTG Pactual Crédito Imobiliário | 14/03/2023 | 0,11 | 99.521.172 | 10.947.328,92 |
| VGHF11 | Valora Hedge Fund | 07/03/2023 | 0,10 | 72.889.247 | 7.288.924,70 |
| KNHY11 | Kinea High Yield CRI | 13/03/2023 | 1,08 | 18.490.843 | 19.970.110,44 |
| XPCI11 | XP Crédito | 14/03/2023 | 1,00 | 8.701.552 | 8.701.552,00 |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 1,00 | 2.109.169 | 2.109.169,00 |
| ITIP11 | Inter Teva Índice de Papel | 14/03/2023 | 0,88 | 748.151 | 658.372,88 |
| RBHG11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | 14/03/2023 | 1,05 | 1.727.582 | 1.813.961,10 |
| MANA11 | Manatí Capital Hedge Fund | 21/03/2023 | 0,11 | 19.592.872 | 2.155.215,92 |
| NCHB11 | NCH Brasil Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 1,02 | 1.697.932 | 1.731.890,64 |
| PLCA11 | Plural BRB Crédito Agro | 14/03/2023 | 1,10 | 557.019 | 612.720,90 |
| RRCI11 | RB Capital Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 1,05 | 481.757 | 505.844,85 |
| VCRI11 | Vinci Credit Securities | 14/03/2023 | 0,11 | 17.773.297 | 1.955.062,67 |
| XPHT11 | XP Hotéis (Cota Sênior) | 14/03/2023 | 1,10 | 3.804.642 | 4.185.106,20 |
| FLCR11 | Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I | 14/03/2023 | 1,15 | 633.604 | 728.644,60 |
| VOTS11 | Votorantim Securities Master | 14/03/2023 | 1,10 | 827.913 | 910.704,30 |
| MXRF11 | Maxi Renda | 14/03/2023 | 0,12 | 226.039.663 | 27.124.759,56 |
| RPRI11 | RBR Premium Recebíveis Imobiliários | 13/03/2023 | 1,20 | 2.241.755 | 2.690.106,00 |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 1,20 | 15.418.106 | 18.501.727,20 |
| RBRY11 | RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 16/03/2023 | 1,20 | 5.546.804 | 6.656.164,80 |
| HABT11 | Habitat Recebíveis Pulverizados | 10/03/2023 | 1,20 | 8.126.783 | 9.752.139,60 |
| SEED11 | Hedge Seed | 14/03/2023 | 1,04 | 1.640.000 | 1.705.600,00 |
| KIVO11 | Kilima Volkano Recebíveis | 14/03/2023 | 1,20 | 1.215.124 | 1.458.148,80 |
| VGIR11 | Valora CRI CDI | 17/03/2023 | 0,12 | 103.220.707 | 12.386.484,84 |
| OGHY11 | Órama High Yield | 21/03/2023 | 0,12 | 2.075.000 | 249.000,00 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | 14/03/2023 | 1,25 | 3.252.384 | 4.065.480,00 |
| MGRI11 | Mogno Properties | 14/03/2023 | 1,51 | 220.000 | 332.200,00 |
| RBHY11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | 14/03/2023 | 1,20 | 1.893.505 | 2.272.206,00 |
| JRDM11 | Shopping Jardim Sul | 14/03/2023 | 1,14 | 2.522.968 | 2.876.183,52 |
| BICE11 | Brio Crédito Estruturado | 07/03/2023 | 12,63 | 71.278 | 900.241,14 |
| RDPD11 | Fundo BB Renda de Papéis II | 14/03/2023 | 0,37 | 1.078.042 | 398.875,54 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | 14/03/2023 | 1,30 | 11.675.248 | 15.177.822,40 |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | 08/03/2023 | 1,42 | 1.807.434 | 2.566.556,28 |
| LPLP11 | Lago da Pedra | 15/03/2023 | 7,79 | 223.330 | 1.739.740,70 |
| LIFE11 | Life Capital | 07/03/2023 | 0,14 | 17.110.848 | 2.395.518,72 |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis Imobiliários | 14/03/2023 | 1,40 | 904.050 | 1.265.670,00 |
| BNFS11 | Banrisul Novas Fronteiras | 14/03/2023 | 1,35 | 700.000 | 945.000,00 |
| DLMT11 | Del Monte Ajax | 15/03/2023 | 0,01 | 13.225.797 | 132.257,97 |
| KINP11 | Even Permuta Kinea | 14/03/2023 | 0,20 | 7.147.934 | 1.429.586,80 |
| RBRM11 | RBR Desenvolvimento | 16/03/2023 | 3.559,27 | 539 | 1.918.446,53 |
| LFTT11 | Loft II | 14/03/2023 | 3,67 | 7.404.543 | 27.174.672,81 |
| HGAG11 | High Fiagro | 07/03/2023 | 0,47 | 248.252 | 116.678,44 |
| RURA11 | Itaú Asset Rural Fiagro | 07/03/2023 | 0,11 | 97.599.509 | 10.735.945,99 |
| KNCA11 | Kinea Crédito Agro Fiagro | 13/03/2023 | 1,08 | 14.099.919 | 15.227.912,52 |
| VCRA11 | Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro | 13/03/2023 | 1,00 | 4.593.919 | 4.593.919,00 |
| AAZQ11 | AZ Quest Fiagro | 14/03/2023 | 0,13 | 24.037.284 | 3.124.846,92 |
| AGRX11 | Exes Araguaia Fiagro | 14/03/2023 | 0,18 | 5.446.034 | 980.286,12 |
| BBGO11 | BB Crédito Fiagro | 14/03/2023 | 0,87 | 4.005.164 | 3.484.492,68 |
| DCRA11 | Devant Fiagro | 14/03/2023 | 0,11 | 6.758.424 | 743.426,64 |
| EGAF11 | Ecoagro I Fiagro | 14/03/2023 | 1,20 | 930.114 | 1.116.136,80 |
| FGAA11 | FG/Agro Fiagro | 14/03/2023 | 0,13 | 34.097.599 | 4.432.687,87 |
| GCRA11 | Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro | 14/03/2023 | 1,24 | 1.750.865 | 2.171.072,60 |
| IAGR11 | SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro | 14/03/2023 | 1,36 | 245.651 | 334.085,36 |
| JGPX11 | JGP Crédito Fiagro | 14/03/2023 | 1,13 | 848.097 | 958.349,61 |
| LSAG11 | Leste Fiagro | 14/03/2023 | 1,48 | 809.563 | 1.198.153,24 |
| OIAG11 | Ourinvest Innovation Fiagro | 14/03/2023 | 0,17 | 4.165.891 | 708.201,47 |
| RZAG11 | Riza Agro Fiagro | 14/03/2023 | 0,12 | 68.040.425 | 8.164.851,00 |
| XPCA11 | XP Crédito Agrícola Fiagro | 14/03/2023 | 0,13 | 31.390.250 | 4.080.732,50 |
| CPTR11 | Capitânia Agro Strategies Fiagro | 17/03/2023 | 1,35 | 4.138.006 | 5.586.308,10 |
| VGIA11 | Valora CRA Fiagro | 17/03/2023 | 0,14 | 73.082.884 | 10.231.603,76 |
| SNAG11 | Suno Agro Fiagro | 24/03/2023 | 1,06 | 3.000.000 | 3.180.000,00 |
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