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As 20 empresas de capital aberto mais rentáveis do Brasil até outubro

Levantamento exclusivo da Trademap aponta quais companhias listadas na bolsa apresentaram melhor desempenho no critério rentabilidade

Foto de chaminés de uma industria
indicador é o resultado da divisão entre o lucro da empresa em certo período e o valor atual da companhia. Foto: Adobe Stock

Na hora de escolher ativos de renda variável para compor uma carteira de investimentos, a análise fundamentalista é uma estratégia para a tomada de decisões.

Toda análise desse tipo começa com o estudo da saúde financeira da empresa emissora da ação. Dados como: lucro, controle de dívidas e boas práticas de governança são alguns dos conceitos fundamentalistas que o investidor deve levar em conta.

Outro dado muito importante é a rentabilidade das empresas. Geralmente exposta em percentual, esse indicador é o resultado da divisão entre o lucro da empresa em certo período e o valor atual da companhia.

Não se deve confundir rentabilidade com lucratividade. Enquanto o último indica o lucro líquido (descontados tributos e outros gastos), o primeiro faz a relação entre o lucro líquido e o porte econômico de determinada empresa. Logo, a rentabilidade indica o potencial de uma empresa e sua capacidade de produzir rendimento.

Analisar as empresas faz ainda mais sentido quando lembramos que, quando se compra ações, o investidor se torna um sócio. Tal relação é bem ilustrada pela diferença entre ações ON e PN. A primeira dá direito a voto em assembleias da companhia, enquanto a segunda oferece preferência no recebimento de proventos – toda empresa brasileira listada na B3 que registra lucro tem obrigação de distribuir, no mínimo, 25% desse valor aos acionistas.

+ 15 ações que pagaram dividendos acima da Selic no último ano

Um levantamento exclusivo da Trademap para o Bora Investir apontou quais empresas brasileiras listadas na bolsa apresentaram as maiores rentabilidades em 2022 até outubro:

EmpresaCódigoSegmento Rentabilidade
em outubro (%)
Rentabilidade
em 2022 (%)
Cielo (ON)CIEL3Serviços financeiros diversos10,19167,7
Hypera (ON)HYPE3Medicamentos e outros produtos14,8283,92
Petrorio (ON)PRIO3Exploração, refino e distribuição28,5571,21
Eletrobras (PNB)ELET6Energia elétrica18,1067,89
Petrobras (ON)PETR3Exploração, refino e distribuição0,5457,05
Petrobras (PN)PETR4Exploração, refino e distribuição0,0356,73
Assai (ON)ASAI3Alimentos12,9354,17
BB Seguridade (ON)BBSE3Seguradoras11,7454,02
Sabesp (ON)SBSP3Água e saneamento21,1752,69
Eletrobras (ON)ELET3Energia elétrica15,9451,91
ItauUnibanco (PN)ITUB4Bancos8,4147,89
CPFL Energia (ON)CPFE3Energia elétrica4,9245,02
Multiplan (ON)MULT3Exploração de imoveis9,0643,41
Btgp Banco (UNT)BPAC11Bancos16,6540,69
B3 (ON)B3SA3Serviços financeiros diversos15,2539,76
Brasil (ON)BBAS3Bancos-3,8939,08
3r Petroleum (ON)RRRP3Exploração, refino e distribuição30,5838,60
Arezzo Co (ON)ARZZ3Tecidos, vestuários e calçados6,1938,07
Equatorial (ON)EQTL3Energia elétrica11,6436,22
Localiza (ON)RENT3Aluguel de carros15,4735,42
Dados referentes ao ano de 2022, até o dia 31 de outubro. Fonte: Trademap

Conforme mostrado, a empresa líder em rendimento é a Cielo, atuante do segmento de serviços financeiros, seguida pela Hypera, do setor de medicamentos. Também chama a atenção a presença dos bancos, totalizando três entre vinte empresas.

Já os segmentos com maior presença na lista são energia elétrica e exploração, refino e distribuição, o que chama a atenção para o potencial econômico de empresas ligadas à matriz energética do país.

Por fim, é preciso esclarecer que, mesmo sendo a mesma empresa, a Petrobrás apresenta rentabilidades distintas. Isso se deve unicamente às classes das ações (PETR3 e PETR4). Portanto, como há duas maneiras de distribuir proventos a acionistas, há dois valores para a rentabilidade da mesma empresa. O mesmo acontece com a Eletrobras.

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